Курс начинается 5.11.2020 с первого вводного семинара, участие в котором можно принять как в онлайн, так и в оффлайн режиме, регистрируйтесь по ссылке
Данный курс проводится в рамках клуба инвесторов ARGENTUM! Для тех, кто желает разобраться в инструментах и стратегиях срочного рынка, у нас есть готовый полноценный курс, в котором изложен 5-ти летний опыт успешной работы на срочном рынке. Однако, оппасность этого рынка заключается в рисках, которые не подойдут большинству долгосрочных инвесторов. Поэтому упор курса сделан на следующие важные моменты:
1. Работа с риск менеджментом. Разделение портфелей, физическое ограничение рисков.
2. Для спекуляций стратегии рассчитаны на редких, но регулярных событиях.
3. Стратегии для долгосрочного инвестирования без спекуляций. Для хеджировнаия позиций и получения дохода по ним.
Если у вас уже есть ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА в консервативных инструментах, и вы хотите увеличить их доходность, уметь страховать определенные риски или просто поспекулировать на небольшую часть капитала, для вас готова программа!
1. Программа ФОРТС*
1. Срочный рынок! Преимущества для инвестора.
1) Виды деривативов и цель использования.
2) Механика работы форворда. Базовое понимание целей рынка деривативов.
3) Механика работы фьючерса. Преимущества применения стратегий LONG и SHORT
4) Механика работы опциона. Ключ к вариации стратегий.
5) Примеры стратегий использования инструментов для инвесторов и спекулянтов.
Д.З. Открытие/пополнение счетов, подготовка журналов и дневников для анализа рынка.
2. Фьючерсный контракт.
1) Обозначения и виды контрактов.
2) Спецификации
3) Методы расчета рисков, гарантийного обеспечения и прибыли. Спекуляции со стоп-заявками.
4) Переменные для долгосрочного инвестора. Контанго, бэквордация, календарный спред.
5) Стратегия хеджирования.
Д.З. Ознакомиться с доской фьючерсных контрактов. ДЕМО спекуляция для тренировки расчетов прибыли и рисков, заполнение журнала.
Промежуточное вспомогательное занятие по желанию.
3. Практика использования фьючерсов.
1) Расчет стратегий спекуляции. Регулярные события рынка.
2) Выставление стоп-заявок для ограничения рисков.
3) Стратегия покупки календарных спредов, продажа контанго и покупка бэквордации.
4) Оптимизация стратегий для долгострочного инвестирования в ОФЗ и акции.
5) Расчет Хеджирование рисков.
Промежуточное вспомогательное занятие по желанию.
Д.З. Выбор стратегии, открытие позиции по фьючерсному контракту (минимум 5000 р на депозите)
4. Опцион.
1) Формула Блек-Шоулз-Мертона.
2) Виды и спецификации опционов, ликвидность.
3) Ванильные опционы. Ценообразование опционов и грэки.
4) Стратегии LONG. Работа с дельтой.
Д.З. Работа с журналом опционных позиций. ДЕМО открытие сделок, расчет прибыли и го.
Промежуточное вспомогательное занятие по желанию слушателей.
5. Практика работы с ванильными опционами.
1) Расчет стратегии LONG.
2) Коэффициенты прибыли и убытка.
3) Способы закрытия позиции по опционам.
Д.З. Открытие позициии Long и Short по опционам, (минимальный требуемый объем 1000 р на депозите)
Промежуточное вспомогательное занятие по желанию слушателей.
6. Синтетические опционы.
1) Принципы комбинации, работа с переменными.
2) Хеджирование с помощью опционов валютных и спекулятивных рисков.
3) Зеркальный принцип опционов и моделирование синтетических позиций.
Д.З. ДЕМО модель ситетической позиции. Сравнение разультатов со стратегией LONG.
Промежуточное вспомогательное занятие по желанию слушателей.
7. Практика синтетических позиций и хеджирования.
1) Расчет ГО синтетической позиции.
2) Особенности и риски при клиринговых сессиях.
3) Алгоритм набора и закрытие синтетических позиций.
4) Выбор синтетической позиции из стакана заявок,
Д.З. Открытие синтетической позиции с ближней и дальней датой экспирации.
Промежуточное вспомогательное занятие по желанию слушателей.
8. Работа с другими греками. Комбинация опциоов
1) Покупка волатильности. Позиция не определенности движения рынка. Straddle и Strangle
2) Покупка временного распада. Стратегия SHORT с хеджированием.
3) Продажа волатильности. затишье рынка. Бабочка.
Доп. вспомогательное занятие по желанию слушателей.
* Программа может быть изменена в зависимости от успеваемости слушателей.
Дополнительные занятия прородятся по необходимости в формате живых часовых встреч по воскресеньям в 12.30 в центре Москвы в кафе.
Стоимость курса 50000 рублей.
При оплате до 5.11.2020 скидка 7000 рублей.
Владельцам Абонементов Кийосаки-клуба Silver и Gold скидка 1000 и 3000 рублей соответственно.
Запись и подробности по телефону 8-926-353-7220. Павел.
